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Master Online Contabilità, bilancio e reporting
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Gli obiettivi
- Apprendere il sistema di registrazione in contabilità generale
- Acquisire le principali competenze del bilancio contabile e civilistico
- Impostare analisi e interpretazione dei dati di bilancio, sia ai fini della reportistica interna, sia ai fini della documentazione allegata al bilancio
- Apprendere le logiche delle reportistiche gestionali di programmazione economica e finanziaria (budget economico, budget di cassa, budget finanziario)
- Saper riconoscere gli alert, ovvero gli indicatori di allerta, per la prevenzione dello stato di crisi d’impresa (calcolo e analisi indicatori della crisi d’impresa)
Il Programma
I MODULO - 13 Dicembre - CICLO ECONOMICO, CICLO FINANZIARIO, CICLO MONETARIO E AVVIO DEL PROJECT WORK
13 dicembre 2021, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
Avvio del project work:
- Presentazione del progetto
- Presentazione e avvio del work-lab (suddivisione in team, condivisione degli obiettivi, analisi dei materiali di supporto, tempi di sviluppo del project work)
La gestione e le caratteristiche dei cicli aziendali:
- Il ciclo economico
- Il ciclo finanziario
- Il ciclo monetario
Le operazioni della gestione
Le“risorse”dellagestione
I “documenti” della gestione
Equilibrio economico ed equilibrio finanziario
“Cash” e “utile” coincidono?
L’aspetto economico, finanziario e monetario delle operazioni di gestione
II MODULO - 11 Gennaio - CICLO ECONOMICO, CICLO FINANZIARIO, CICLO MONETARIO E AVVIO DEL PROJECT WORK
11 gennaio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
METODO E SISTEMA DI REGISTRAZIONE IN PARTITA DOPPIA
- Condivisione Homework della lezione n. 1
- Requisiti,caratteristiche e strumenti della contabilità generale
- Le regole-base della contabilità generale
- Come funziona la partita doppia?
- Il piano dei conti
- Schema di funzionamento dei conti
- Alcune terminologie da utilizzare
- Le rilevazioni contabili delle operazioni elementari di gestione
III MODULO - 18 Gennaio - REGISTRAZIONE IN PARTITA DOPPIA (PARTE 1)
18 gennaio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
Condivisione Homework della lezione n. 2
Registrazione in partita doppia delle principali operazioni di esercizio, tra cui:
- Operazioni di vendita
- Operazioni di acquisto
- Operazioni di finanziamento
- Operazioni di investimento
L’IVA in contabilità ed il suo funzionamento
Il criterio della competenza economica e della competenza di cassa
IV MODULO - 25 Gennaio - REGISTRAZIONE IN PARTITA DOPPIA (PARTE 2)
25 gennaio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
Condivisione Homework della lezione n. 3
Registrazione in partita doppia delle principali operazioni della gestione straordinaria:
- Le plusvalenze e le minusvalenze
- Lesopravvenienzeeleinsussistenze
Le registrazioni in partita doppia sul costo del personale
Le scritture in partita doppia sulla destinazione utili e/o ripianamento perdite
Altre principali operazioni
Check di verifica contabile
I “bilancini” infra-esercizio
V MODULO - 28 Gennaio - OPERAZIONI DI CHIUSURA (PARTE 1)
28 gennaio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 4
- Le principali scritture di fine esercizio: dalle rilevazioni della gestione alle scritture di chiusura d’esercizio
- L’ammortamento
- La svalutazione
- I costi capitalizzati
- Altre scritture di chiusura
VI MODULO - 1 Febbraio - OPERAZIONI DI CHIUSURA (PARTE 2)
1° febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 5
- Le principali scritture di fine esercizio: dalle rilevazioni della gestione alle scritture di chiusura d’esercizio
- Il magazzino
- I ratei
- I risconti
- Le fatture da emettere e le fatture da ricevere
- Gli accantonamenti
- Le altre scritture di chiusura
- Generazione di una “check-list” delle operazioni di chiusura
VII MODULO - 4 Febbraio - BILANCIO CONTABILE E BILANCIO CIVILISTICO
4 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 6
- Le operazioni di chiusura
- La determinazione del risultato economico dell’esercizio
- Il bilancio contabile
- Gli schemi del bilancio civilistico: Lo stato patrimoniale, il conto economico
- Le varie forme del bilancio e i soggetti obbligati
- La Nota Integrativa del bilancio d’esercizio
VIII MODULO - 8 Febbraio - CASH FLOW E KIT DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO
8 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 7
- Il Cash Flow: lettura ed analisi delle informazioni
- Il fascicolo del bilancio e dei suoi allegati
- La Relazione sulla gestione
- I principali adempimenti relativi al bilancio: Approvazione, Deposito, Pubblicità
IX MODULO - 11 Febbraio - REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
11 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 8
- Il Budget come strumento di programmazione e di controllo: Budget economico, Budget di cassa, Budget finanziario
- Il Forecast
- Il Reporting
X MODULO - 15 Febbraio - I PROSPETTI DI RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
15 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 9
- I principali prospetti di riclassificazione del bilancio: la loro costruzione ed il loro utilizzo
- Lo stato patrimoniale: il criterio finanziario e il criterio funzionale
- Il prospetto Fonti/Impieghi
- La riclassificazione del Conto Economico. Pluralità di schemi gestionali: a Margine di Contribuzione, a Margine Operativo Lordo, a Valore Aggiunto
- Analisi ed interpretazione correlata fra le principali voci di bilancio
- Analisi della struttura finanziaria, della solidità, della liquidità e della redditività aziendale
- La lettura dei prospetti di riclassificazione e la terminologia utilizzata
XI MODULO - 18 Febbraio - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO (INDICI)
18 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 10
- Costruzione tecnica di alcuni dei principali indici patrimoniali, finanziari ed economici per l’analisi delle performance economico-finanziarie: analisi della solidità, della liquidità, del grado di indebitamento, di efficienza (rotazione) e della redditività aziendale
- Gli indici del bilancio: come interpretarli in correlazione al trend economico e di settore
- Interpretazione dei principali indicatori strategico gestionali (grado di indebitamento, D/E, PFN, CCN, DSO, DPO, DIO)
- Utilizzo degli indicatori per il monitoraggio delle scelte strategico-operative e per il rafforzamento dell’Action Plan
- Cruscotto di indicatori per analisi economico-finanziaria a 360°
XII MODULO - 22 Febbraio - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO (INDICI)
22 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
- Condivisione Homework della lezione n. 11
- Analisi degli indicatori di crisi di impresa necessari per valutare la gestione della società nel presente e nel futuro (“continuità aziendale”) e per individuare preventivamente i segnali di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario
- Analisi degli indicatori di crisi di impresa necessari per valutare la sostenibilità del debito in visione prospettica
- Individuazione dei processi, dati e prospetti contabili per la costruzione degli indicatori di crisi
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